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曾創A股紀錄的牛股斷崖式暴跌 天量解禁又釀「血案」

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周三大盤寬幅震蕩,滬指上午連續下滑,盤中一度跌破3300點關口,失守20、30日均線。午後開盤後大盤震蕩上拉,最終滬指收出帶長下影的小陰線,重新站到20、30日均線之上。

不過,對於微芯生物(49.96-5.72%,診股)(688321,SH)的1.5萬名股東(半年報數據)來說,就沒有那麼幸運了:股價跳空低開3%之後快速下行,20分鐘後跌幅就超過了10%,午後跌幅更是加大,最終收盤下跌12.99%,位居兩市個股跌幅排行榜第2位,收報52.99元/股,直接失守半年線,創出了2個半月的新低。

「每經牛眼」注意到,微芯生物的大跌,與其周三2.07億股首發限售股上市流通有關。解禁的這2.07億股佔據公司總股本高達50.58%,以周三收盤價計算解禁市值更是高達110億元。 

斷崖下跌,無險可守

周三大盤整體弱勢,科創板個股走得也不怎麼樣。除了剛上市新股N仕佳和N凱賽分別上漲269.04%和17.65%之外,也只有兩隻個股漲幅超過10%。不過,在跌幅榜上,卻有4隻科創板個股跌幅超過10%,無疑也佔據了兩市所有個股跌幅榜的前列,其中就包括微芯生物。

曾創A股紀錄的牛股斷崖式暴跌 天量解禁又釀「血案」

微芯生物周三分時圖

微芯生物周三走勢極為疲軟,早盤直接跳空低開3%之後快速下行,不到20分鐘後跌幅就超過了10%。午後大盤雖然有所反彈,但微芯生物的跌幅卻不斷加大,盤中最高下跌近14%。最終微芯生物收盤下跌12.99%,收報52.99元/股。

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微芯生物近期日K線圖

如果說分時線上看起來還不是那麼驚心動魄,微芯生物的日K線圖上看起來就有「跳崖」的感覺了:在前期震蕩小幅下滑的基礎上,直接跳空失守半年線,創出了2個半月的新低,同時成交量還較前一日巨幅放大至6.87萬手,創出7月14日以來的新高。

從均線理論的角度來看,微芯生物下方几乎是「無險可守」,直指3月23日盤中創下的上市以來歷史低點43.08元/股。

2.07億股110億元迎解禁

微芯生物股價周三「跳崖」,其實也是在預料之中,只不過沒有想到跳得這麼猛烈。

曾創A股紀錄的牛股斷崖式暴跌 天量解禁又釀「血案」

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圖片來源:微芯生物公告

微芯生物8月4日發布了首次公開發行部分限售股上市流通的公告。公告顯示,此次於8月12日上市流通的限售股,包括500萬股戰略配售股份和2.02億股首發限售股,合計約2.07億股。按照周三的收盤價計算,約合110億元。

「每經牛眼」注意到,微芯生物在公告中表示,公司首次公開發行前股本為3.6億股,首次公開發行後總股本為4.1億股,其中,無限售流通股為0.45億股,限售流通股為3.65股。因此,本次解除限售的股份數量2.07億股,佔到公司股本總數的50.59%,即超過半數,稱之為「天量解禁」毫不為過!同時,微芯生物的流通股本在此次解禁後也在一瞬間暴增接近5倍,股價自然承壓明顯。

曾創A股紀錄的牛股斷崖式暴跌 天量解禁又釀「血案」

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圖片來源:微芯生物公告

微芯生物公告顯示,此次解禁的限售股股東數量共21名,以深圳本地創投、股權投資公司為主,其中萍鄉永智英華元豐投資合夥企業(有限合夥)、LAV One(Hong Kong) Co.,Limited和Vertex Technology Fund(III)Ltd三家持股比例最高,均超過5%。

此外,一名戰略配售股東全稱為「安信證券微芯生物高管參與科創板戰略配售集合資產管理計劃」,持股比例1.22%,即上述的500萬股。 根據科創板相關規定,發行人的高級管理人員與核心員工可以設立專項資產管理計劃參與本次發行戰略配售。專項資產管理計劃獲配的股票數量不得超過首次公開發行股票數量的10%,且應當承諾獲得本次配售的股票持有期限不少於12個月。

昔日大牛股原始股東暴賺

別看周三微芯生物走勢這麼衰,但在上市之初也是震驚市場的一大牛股!

2019年6月5日,經科創板上市委審議,微芯生物的科創板上市申請獲通過,並於2019年8月12日上市交易,也是第二批上市的科創板個股,發行價為20.43元/股。上市首日,微芯生物受到市場熱烈追捧,開盤暴漲超過500%,報125元/股,創下了當時科創板個股開盤漲幅的最高紀錄,公司發行市盈率高達467倍。微芯生物當日高開後有所回落,收盤報95.31元/股,暴漲366.52%。

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微芯生物上市以來日K線圖

不過,微芯生物之後的走勢似乎有「上市即巔峰」的味道,之後連續下跌了2個多月。小幅反彈後再度下滑,並於今年3月23日盤中創出歷史新低點43.08元/股。

之後,微芯生物展開了一波為時近4個月的反彈,並在7月14日盤中創出了近11個月以來的新高82.89元/股,然後快速回落。也許是受到天量解禁即將到來的影響,在這之後微芯生物股價一直萎靡不振,即使7月28日公布的「中報歸母凈利潤同比大增64%」的利好也無法有效推動股價回升。自8月4日公布解禁公告後,微芯生物的股價更是「江河日下」,連續失守多條中短期均線,最後在解禁的周三迎來了「斷崖」式的一跳。

另外,在近期解禁的數十隻個股中,微芯生物是其中的「大戶人家」。

據界面新聞報道,Wind數據統計顯示,本周共有33家公司合計21.38億股限售股上市流通,解禁市值約581.18億元。

根據統計,限售股解禁數量超過1億股的上市公司合計有6家,分別為*ST瀚葉(1.17+5.41%,診股)、河鋼資源(14.31-0.42%,診股)、微芯生物、晶晨股份(50.04-0.12%,診股)、聯合光電(16.24+0.19%,診股)、高樂股份(2.85+0.71%,診股)。

同時,解禁市值超過10億元的上市公司有16家,除微芯生物一家解禁市值超過100億元外,晶晨股份、貝瑞基因(78.32+8.03%,診股)兩家公司解禁市值超過60億元。

解禁數量是解禁前流通股一倍多的公司共計有9家,分別為微芯生物、晶晨股份、嘉誠國際(23.69+0.34%,診股)、澄天偉業(39.33+0.05%,診股)、聯合光電、河鋼資源、中廣天擇(21.31+0.71%,診股)、青鳥消防(43.23-3.63%,診股)、海特生物(57.95+1.31%,診股)。

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