震驚A股!超3000億大減持:銀證保三龍頭罕見齊遭拋售

新聞 雅婷 1个月前 (07-12) 28次浏览

市場情緒高漲,重要股東們紛紛減持!

最新的是,1800億市值的銀行牛股寧波銀行,遭重要股東雅戈爾減持。對,就是那個賣衣服的雅戈爾,做投資也是有一手,曾被稱為上市公司「股神」。雅戈爾本次擬減持不超過1.2億股,對應市值36.86億元。

近期,社保、大基金等國家隊,實控人、大股東等紛紛出手拋售股票,中國人保、東方財富、國泰君安這類保險、券商類股票巨頭,還有晶元股都在被減持之列。據統計,今年以來A股重要股東已減持套現超過3116.99億元。

7月以來,A股市場突然飆升,成交額暴增至逾1.7萬億元,投資者群情激動。監管部門降溫信號明顯,重要股東也以實際行動表達看法。7月10日,A股大跌「剎車」。

震驚A股!超3000億大減持:銀證保三龍頭罕見齊遭拋售

曾經「股神」要拋售股價新高的銀行

上市公司雅戈爾,曾經被稱為「股神」,也要開始減持寧波銀行了。

寧波銀行7月10日晚間公告稱,重要股東股東雅戈爾集團計劃在本公告披露之日起十五個交易日後的六個月內,以集中競價方式減持公司首次公開發行股票前持有的股份、發行上市後認購的非公開發行的股份不超過120,160,326股(占公司總股本比例2%),但其減持從二級市場購入的股份不受上述數量和比例限制。

震驚A股!超3000億大減持:銀證保三龍頭罕見齊遭拋售

雅戈爾最新持有公司寧波銀行股份796,408,868股(占公司總股本比例13.26%),對應市值244.34億元;本次減持2%的股份對應市值為36.86億元。

寧波銀行7月10日下跌3.52%,收報30.68元,總市值為1843億元。寧波銀行股價走勢較銀行整體好,近期更是創出新高。該行業績也表現不錯,今年一季度凈利潤40.02億元,同比增長18%。

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寧波銀行是雅戈爾最偏愛的投資,如今也要減持了。雅戈爾從1999年就開始金融投資,投資過中信證券、廣博股份、宜科科技(後來先後更名為漢麻產業、聯創電子)、寧波銀行等,曾經因為大賺被稱為上市公司「股神」。

不過投資出現業績波動過大情況,2017年雅戈爾因為計提資產減值,凈利潤暴降逾90%。去年4月,寧波銀行提出專註服裝主業,對投資業務進行調整。除戰略性投資和繼續履行投資承諾外,公司將不再開展非主業領域的財務性股權投資,並通過減持、協議轉讓等方式擇機處置既有財務性股權投資項目。

不過寧波銀行作為戰略投資項目並不在調整之列。雅戈爾表示:「寧波銀行作為公司長期持有的戰略性投資項目,將為公司提供穩定回報。」

雅戈爾最新市值為314億元,而持股寧波銀行市值即高達244億元,可見寧波銀行在雅戈爾中的分量。

3000億保險巨頭

和2000億牛市龍頭遭減持大跌

7月9日盤後,市值超3000億元的中國人保發布公告,全國社保基金理事會計劃通過集中競價或大宗交易方式,自15個交易日後的六個月內累計減持公司A股不超過8.84億股,即不超過公司當前已發行股份總數的2%。以7月9日A股收盤價計算,對應市值為72.93億元。

對於減持原因,公告稱是根據全國社會保障基金資產配置和投資業務需要,該部分股份來源於2011年6月戰略入股。減持價格視二級市場價格確定。

社保基金此次擬減持近9億份股份來源於2011年6月戰略入股。而據中國人保當時的公告,當時社保基金入股中國人保的成本價為2.57元/股。按7月9日收盤價計算,此次社保基建擬減持數量,涉及市值72.97億元,該部分股份9年時間浮盈已達50.24億元。

社保減持披露後,7月10日中國人保A股股價大跌7.39%,H股更是大跌7.95%。

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市值超2000億元的東方財富,被認為是牛市龍頭、牛市風向標,遭到了實控人的一致行動人減持。東方財富7月9日晚間公告,公司控股股東的一致行動人沈友根計劃在自本公告披露之日起十五個交易日後的六個月內,以集中競價交易方式或大宗交易方式合計減持公司股份不超過1.61億股,即不超過目前公司總股本的2.00%。

減持披露後,東方財富7月10日股價大跌5.63%。

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大基金集中賣出晶元股

不僅是社保基金,國家大基金也密集減持多家上市公司。北斗星通7月9日晚間公告,股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司計劃減持公司不超2%股份。

匯頂科技公布,截至本公告披露日,公司股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司(以下簡稱「大基金」)持有公司股份2564.27萬股,約佔公司總股本的5.61%。

自2020年8月3日起至2020年11月3日,大基金擬通過集中競價交易方式減持不超過456.69萬股公司股份,擬減持股份不超過公司總股本的1%,且在減持期間的任意連續90日內,通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的1%。

太極實業公告,持股6.17%的股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司(大基金)擬通過集中競價方式合計減持不超31,592,852股,且不超過公司總股本的1.5%。

減持公告發布後,匯頂科技、北斗星通、太極實業股價也紛紛大跌。

浮盈6倍,大基金持續減持大牛股兆易創新

繼7月9日發布減持太極實業等三隻股票計劃後,大基金再現減持新動向:7月8日-9日期間,累計減持兆易創新236萬股(佔總股本的0.502%),減持總金額達6.3億元。

本次減持兆易創新股份是大基金首度實施今年6月份發出的減持計劃,實施進度剛剛過半。除此之外,據不完全統計,大基金已發布的減持計劃涉及兆易創新、三安光電、太極實業、北斗星通、匯頂科技等五隻股票,若按現有股價進行頂格減持,預計減持金額將達49億元。

算上本次減持在內,大基金已經於年內兩次減持兆易創新股份,累計減持金額已超14億元。根據6月13日發布的減持計劃,目前大基金對兆易創新尚有235萬股的減持額度尚未使用,按現有股價估算,預計後續減持金額將超6億元。

2017年,大基金通過協議受讓方式,以65.05元/股從啟迪中海、盈富泰克收購兆易創新11%股份,合計耗資14.5億元,成為兆易創新第二大股東。

兩年後的2019年12月,大基金首次發布減持兆易創新計劃,並於2020年3月30日-4月7日完成對1%股份的減持,累計減持金額達7.98億元。

上述減持實施完畢後2個月,大基金於6月13日再發減持計劃,擬減持繼續兆易創新471萬股,本次減持便是對上述計劃的實施。

7月8日-9日,大基金在2個交易日內便完成減持計劃的一半,獲得現金對價6.3億元。加上前次減持所得7.98億元,大基金年內已在兆易創新的賣出過程中獲得現金超14億元。

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目前大基金仍持有兆易創新3684萬股,摺合市值逾百億,即便不考慮近幾次減持所得收益,相比大基金入股時的14.5億元,浮盈近6倍。

今年重要股東減持超3000億元

全景財經通過Wind數據統計,7月份的8個交易日內,滬、深兩市已有135家上市公司,累計涉及225位重要股東,計劃減持上限高達29.23億股,以7月10日收盤價計算,擬減持市值上限高達499.1億元其中,更有10家上市公司的重要股東擬減持市值上限超過10億元。

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而若將時間周期拉長,復盤2020年內的A股減持數據,截止7月10日,2020年年內,A股上市公司的重要股東已減持股數高達225.98億股,總套現金額已超過3116.99億元,較2019年同期大幅增長105%,涉及上市公司數量多達1525家。

馬雲馬化騰也在賣股票

最新公開資料顯示,從去年11月26日港股上市到今年7月2日期間,阿里巴巴創始人馬雲持有的阿里巴巴股份減少超2.3386億股,持股比例首次降至不足5%。按照上述區間平均股價及匯率估算,馬雲這波套現約達430億元人民幣。

不僅馬雲,其他互聯網巨頭高管也在持續減持自家股票。此前,騰訊控股董事會主席兼CEO馬化騰也多次公告減持騰訊股票,涉及資金近70億元;拼多多黃崢更是直接將價值1000億的股權「送」出去,做慈善和激勵管理層。

銀保監會發聲:資金違規流入股市,嚴禁銀行保險參與場外配資!

7月11日銀保監會官網發布《中國銀保監會新聞發言人答記者問》。文中提到跟A股密切相關的內容有兩點:

一是部分市場亂象有所反彈。一些高風險影子銀行死灰復燃,有的以新形式新面目企圖捲土重來。企業、住戶等部門槓桿率上升。部分資金違規流入房市股市,推高資產泡沫。

二是督促引導資金「脫虛向實」。深入開展市場亂象整治「回頭看」,依法嚴厲打擊資金空轉和違規套利行為。當前特別要強化資金流向監管,規範跨市場資金往來和業務合作,嚴禁銀行保險機構違規參與場外配資,嚴查亂加槓桿和投機炒作行為,防止催生資產泡沫,確保金融資源真正流向實體經濟中最需要的領域和環節。

一周900億解禁大潮來襲:

210萬股東承壓

不僅有減持,新一輪的解禁潮有可能帶來新的拋售衝擊。證券時報·數據寶統計顯示,不含科創板公司,下周共有41股面臨解禁,以最新收盤價計算,合計解禁市值885.4億元。按一季度末股東數據來看,這32股合計股東達到209.6萬戶。

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從單只股票解禁規模來看,15股解禁市值均在10億元以上,分別是中際旭創、三隻松鼠、移遠通信、中國長城、基蛋生物等。解禁市值最高的是中際旭創,下周該股有2.49億股面臨上市流通,主要為增發A股法人配售上市,解禁市值達173億元,這是其今年以來首次大規模的解禁潮。

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