台股解析/聯電1個月跌幅逾2成 最大原因是這個

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台股今(13)日由紅翻黑,通膨陰影揮之不去,晶圓代工雙雄齊挫,尤以聯電(2303)的跌勢更重,統計從9月初的盤中高點下跌以來,短短1個多月的時間,跌幅超過2成,法人坦言,因美國十年期公債殖利率上升,衍生出「棄股買債」的情況,具成長性的科技股首當其衝,聯電賣壓進一步加重,加上外資持續賣超,讓股價進一步急挫。

台股今日以16,480.98點開高,但盤中翻黑,台積電(2330)、聯電仍是下跌,但聯電跌幅較大,聯電早盤以58.3元開低,雖一度翻紅,但仍不敵賣壓,一度下滑至56.5元,回測半年線支撐,統計從9月6日盤中高點衝達72元以來,股價下跌15.5元,跌幅21.52%。

統計外資10月以來持續賣超聯電,合計賣超20萬8,711張,若再拉長來看,近20個交易日也是賣超居多,合計賣超37萬5,682張;聯電短線急挫,法人認為,除了外資持續賣超之外,美國十年期公債殖利上升,引發出「棄股買債」的風潮,對科技股,尤其是優質科技股都造成壓力,聯電也不例外,因此加重股價跌勢。

證券分析師張陳浩表示,市場擔心的通膨疑慮一定有,但如果說現在美國已通膨,就太嚴重,他強調,通膨的定義很嚴格,必須在一段時間、且連續上漲一定幅度的物價,目前還沒有看到美國符合嚴謹的通膨定義。

他指出,由於市場擔心通膨及美國升息,理性預期的經濟學派會期美國政府政策及要如何去因應,因此,在升息預期下,出現拋債的動作,債券價格因此下跌,殖利率則上升,由於美國十年期公債殖利率上升,且位於相對高檔,當公債殖利率高過科技股平均現金殖利率時,將出現「棄股買債」的情況。

張陳浩分析,因此,當美國十年期公債殖利率高過優質股的現金殖利率時,科技股將是最先受到影響的族群,尤其是具成長性的科技股,將遭到賣壓,市場會拋股轉而買進百分之百零風險的美國十年期公債。

他強調,當費城半導體指數崩跌時,台積電、聯電也難倖免,以聯電來說,相對台積電的跌幅較小,因此連日來出現補跌的情況,不過,張陳浩認為,當科技股股價下跌,現金殖利率上升時,也有機會再吸引買盤,公債殖利率與科技股的循環,必須等到美國政府確定升息或不升息才會停止。

以短線來看,張陳浩表示,台積電的買進時機相對較好,因為已下跌到年線附近,至於聯電,短線還無法預期股價落底的價位,但如果來到年線附近,也將是買點。

證券分析師黃漢成則是認為,當台積電9月營收創新高,外資調高目標價股價卻漲不上去時,就要留意,在景氣高峰已過下,後續還有什麼利多來推升股價,台積電利多不漲,聯電的情況也將類似,近期更遭到外資持續賣超,是股價急跌的一大原因。
晶圓代工廠台積電法人說明會預定14日登場,外資今天在法說會前夕持續賣超5249張,台積電股價收在新台幣571元,跌破57…
大立光(3008)毛利率破底,成為外資關注焦點。大立光執行長林恩平在7日法說會上終於忍無可忍,直指四年前已設計導入的6P(六片塑膠鏡片)產品到現在還在交貨,因為獨家供應,這三、四年來客戶找不到第二供應商生產,只能不斷放寬規格,甚至7P規格還比6P更低,對手終於順利量產。林一席話,暗指對手技術落差至少四年。
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