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全球最大對衝基金橋水105億做空28家歐洲公司

據彭博社 6 月 23 日報道,全球最大對衝基金公司橋水披露了對 28 家歐洲公司進行的總共 105
億美元的空頭押注,押注金額幾乎是上一周的兩倍。數據顯示,上周橋水做空 18 家公司的總金額為 57 億美元。

據報道,橋水對荷蘭半導體生產商阿斯麥(ASML,股價 485.5 美元,市值 2003.33
億美元)、法國石油公司道達爾(TTE,股價 51.7 美元,市值 1389.98 億美元)、法國藥企賽諾菲(SNY,股價 50.23
美元,市值 1297.87 億美元)和德國軟件生產商思愛普(SAP,股價 94 美元,市值 1164.50 億美元)分別押注了超過 5
億美元。由於橋水作為對衝基金僅需要披露其較大的做空倉位,因此當前橋水的做空規模可能還大於 105 億美元。

彭博聯合首席投資官格雷格 詹森(Greg
Jensen)分析表示,與過去十年的股市上漲相比,這次股市拋售的幅度仍然很小,歐洲和美國股市還有可能出現更大的波動。

在做空歐股方麵,根據空頭頭寸跟蹤網站 Breakout POINT 的統計,橋水曾在 2018 年第一季度和 2020
年第一季度分別持有過金額巨大的歐洲公司股票空頭頭寸。2018 年,橋水持有近 220 億美元歐股空頭頭寸。而 2020 年那次,橋水以
140 億美元押注做空 40 家歐洲公司。

截至目前,泛歐 Stoxx 600 指數較 1 月份的曆史高點已經下跌了
19%。近期,油價帶動能源股下跌,礦業股和金屬股也因市場對經濟的擔憂而下跌。

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圖片來源:英為財情

在俄烏局勢引發歐洲能源市場持續動蕩的背景下,歐盟統計局的數據顯示,歐元區 19
國今年第一季度國內生產總值(GDP)比上一季度上升 0.2%,其中,意大利和瑞典第一季度 GDP 環比出現了負增長,法國第一季度
GDP 環比增長為零。

經濟疲軟的同時,通脹卻未見頂。最新數據表示,5 月歐元區通脹率同比上漲 8.1%,再創曆史新高。

當地時間 6 月 20
日,歐洲央行行長拉加德表示,能源價格攀升、供應中斷以及更多的不確定性正在抑製歐元區的經濟活動,歐洲的高通脹已經蔓延至各個行業。為應對高燒不退的通脹,歐洲央行已於上周表示,計劃在
7 月將關鍵利率上調 25 個基點,並在 9 月再次上調。