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比特幣價格再創新高,漲勢驚人

比特币周二飙升至纪录新高,超过了新冠疫情时代的高点,在这波席卷华尔街的涨势基础上取得惊人表现。

这一市值最大的加密货币最高攀升至69,208.79美元,将过去一年推动价格增至三倍的这波飙升走势推向高潮。比特币的强劲势头激励了加密货币的忠实拥趸,同时也让那些在FTX于2022年破产后宣布数字货币已死的怀疑论者们大惑不解。 比特币的强劲上涨在一定程度上得益于监管机构今年批准了一波面向散户的新比特币基金。

即使是在这个具有里程碑意义的日子里,疯狂且混乱的加密货币市场存在的风险也是显而易见的。在突破2021年11月接近69,000美元的高点后不久,比特币一度跌至59,706.50美元低点,在一个交易日从高点回落了近14%。

当天,美国股市在经历了2024年初的强劲上涨后也出现了回落,道琼斯指数下跌了400多点,跌幅为1%,纳斯达克指数下跌了1.7%。许多跌幅居前的股票都是今年早些时候曾强劲上涨的股票。

分析师们争先恐后地寻找比特币反弹的催化剂,并将其归结为两个主要因素:一是大量资金流入持有比特币的新ETF,二是市场普遍上涨推高了从小盘股到巨型科技股再到黄金等各种高风险资产的价格。

加密货币投资和咨询公司Satoshi Capital Advisors的首席执行官Josiah Hernandez说:“这是机构投资者和监管机构这两大群体投下的信任票,前者投下信任票在比特币历史上还是第一次。”

这种 “现货”ETF于今年1月获得了美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)的批准,允许普通投资者通过经纪账户购买比特币,而无需前往加密货币交易所或借助通过期货合约跟踪比特币价格的基金。

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这些基金已取得巨大成功,市场上10种比特币ETF的总资产已攀升至近500亿美元。贝莱德(BlackRock)的iShares Bitcoin Trust处于领先地位。该ETF的资产周四升破100亿美元,这是一只新ETF达到这一里程碑的最快速度。

最近几周,比特币ETF的交易活动出现了加速增长。据彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)称,周二约有100亿美元的比特币ETF股票易手,是迄今为止交易量最大的一天。根据加密资产管理公司Galaxy Digital的数据,截至上周五,全球约有4%的比特币流通供应被新的ETF占用。

当然,鉴于比特币暴涨暴跌的历史,并非所有资产管理公司都认为这些产品适合个人投资者。Vanguard表示,该公司没有推出比特币ETF的计划,也不会在其经纪平台上提供加密货币相关产品。这家资产管理巨头在最近的一篇博文中称比特币“更像是一种投机而非投资”。

而SEC早在2017年就多次拒绝了此类基金,直到去年年底美国的一家联邦上诉法院迫使该机构批准此类基金。SEC长期以来一直主张,比特币容易发生欺诈和受到市场操纵。

比特币价格再创新高,涨势惊人

一些分析师表示,暂时来看,这些基金和比特币价格可能还有更大上行空间。

暂时而言,在引导资金流向ETF方面具有巨大影响力的注册投资顾问接触比特币基金的渠道有限。摩根士丹利(Morgan Stanley)、美林(Merrill Lynch)、瑞银(UBS)和富国银行(Wells Fargo)的财富管理平台提供此类基金的方式是: 投资顾问不能主动向客户推销这些基金,但可以为提出要求的客户购买。

据知情人士称,例如,摩根士丹利一直在对现货比特币ETF进行尽职调查,并评估是否将其纳入其经纪平台。

比特币的上涨恰逢各市场高风险资产的飙升。人们越发乐观地认为,经济将避免衰退,美联储将很快转向降息,这推动主要股指在2024年开年屡创新高。

与此同时,最近几周对人工智能(AI)技术的狂热推动了这一涨势。图形芯片制造商英伟达(Nvidia)处于这股狂热的中心,2023年上涨逾两倍后,其股价今年已经攀升了70%以上。微软(Microsoft)市值1月份首次突破3万亿美元。标普500指数2024年迄今上涨了6.5%,并在此期间创下15次收盘纪录。

加密货币相关股票和其他代币也一路走高。Coinbase Global的股价今年已大涨25%,即使是在周二下挫5.4%之后。Coinbase是大多数现货比特币ETF的托管机构。在竞相推出以太币ETF的过程中,Coinbase也被资产管理公司列为大多数申请的托管人。

已转型为一家比特币购买实体的软件智能公司MicroStrategy,其股价今年已累计上涨66%。该公司由比特币倡导者Michael Saylor领导,目前持有193,000枚比特币,价值超过120亿美元。该股周二下跌21%。

市场情绪自2022年以来发生了极大的变化,对冲基金Three Arrows Capital、贷款公司Celsius和交易所FTX在那一年相继倒闭。到2022年11月FTX申请破产时,比特币的交易价格略高于16,000美元。一年前,比特币价格徘徊在23,000美元左右,到2023年底已接近40,000美元。

一些加密货币看涨者指出,比特币即将到来的“减半”是比特币上涨的另一个驱动因素。每四年一次的“减半”调整会使比特币挖矿者可解锁的比特币数量减半。理论上,“减半”将限制比特币的供应量,使其更具价值储存功能。经过最近几周的反弹,整个市场的信心水平显然很高。

Galaxy Digital研究主管Alex Thorn说:“我们看到的资金流入量让我感到惊讶。”他表示:“华尔街正在参与进来。ETF是一个明显的标志。”

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